Optionen Und Futures Für Dummies

Wie Futures und Optionen vergleichen Obwohl sie ähnlich sind, haben Futures und Optionen einige wichtige Unterschiede. Futures-Märkte sind das Zentrum des Kapitalismus. Sie bieten die Grundlagen für die Preise auf Groß-und schließlich Einzelhandelsmärkte für Rohstoffe von Benzin und Holz, um wichtige Elemente in der Nahrungskette, wie Rinder, Schweinefleisch, Mais und Sojabohnen. Genau wie Futures-Kontrakte sind Optionen Wertpapiere, die verbindlichen Vereinbarungen unterliegen. Der wesentliche Unterschied zwischen Optionen und Futures-Kontrakten besteht darin, dass Optionen Ihnen das Recht zum Kauf oder Verkauf eines Basiswertes oder eines Vermögenswertes ohne Verpflichtung zugestehen, solange Sie den Regeln des Optionskontraktes folgen. Darüber hinaus sind Optionen Derivate. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, das seinen Wert nicht aus seinem eigenen inneren Wert, sondern aus dem Wert der zugrunde liegenden Sicherheit und Zeit erhält. Optionen am Aktienbestand von IBM werden beispielsweise direkt durch den Kurs der IBM-Aktie beeinflusst. Ein Futures-Kontrakt ist eine Sicherheit, ähnlich im Konzept einer Aktie oder einer Anleihe, während sie sich deutlich unterscheidet. Während eine Aktie Ihnen Eigenkapital verleiht und eine Anleihe Sie zu einem Schuldner macht, ist ein Futures-Kontrakt eine rechtsverbindliche Vereinbarung, die die Bedingungen für die Lieferung von Rohstoffen oder Finanzinstrumenten zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft festlegt. Futures-Kontrakte sind für mehr als nur Mainstream-Rohstoffe zur Verfügung. Sie können Aktienindex-Futures, Zinsprodukte 8212 Anleihen und Schatzwechsel, und weniger bekannte Rohstoffe wie Propan Vertrag. Einige Futures-Kontrakte sind sogar darauf ausgelegt, sich gegen das Wetterrisiko abzusichern. Futures-Märkte entstanden und entwickelten sich vor einigen hundert Jahren als ein Mechanismus, durch den Kaufleute Waren und Dienstleistungen an einem gewissen Punkt in der Zukunft auf der Grundlage ihrer Erwartungen für Ernten und Ernteerträge handelten. Nun sind praktisch alle Finanz - und Rohstoffmärkte miteinander verbunden, wobei Futures und Kassamärkte als eine Einheit auf einer täglichen Basis funktionieren. Beginner039s Guide To Trading Futures Willkommen beim Anfänger Guide to Trading Futures. Dieser Leitfaden wird einen allgemeinen Überblick über den Futures-Markt sowie Beschreibungen einiger der marktüblichen Instrumente und Techniken geben. Wie wir sehen werden, gibt es Futures-Kontrakte, die viele verschiedene Klassen von Investitionen abdecken (d. H. Aktienindex, Gold, Orangensaft), und es ist unmöglich, in jedes Detail zu gehen. Es wird daher vorgeschlagen, dass, wenn Sie nach dem Lesen dieses Leitfadens entscheiden, beginnen Sie den Handel Futures, dann verbringen Sie einige Zeit studieren den spezifischen Markt, in dem Sie am Handel interessiert. Wie bei jeder Bemühung, je mehr Aufwand Sie in Vorbereitung, desto größer Ihre Chancen für den Erfolg wird, sobald Sie tatsächlich beginnen. Wichtiger Hinweis: Während Futures zur effektiven Absicherung anderer Anlagepositionen verwendet werden können, können sie auch für Spekulationen genutzt werden. Hierdurch wird das Potenzial für große Belohnungen durch Hebelwirkung getragen (was später noch genauer diskutiert wird), sondern trägt auch entsprechend risikoadäquate Risiken. Bevor Sie beginnen, Futures zu handeln, sollten Sie nicht nur so viel wie möglich vorbereiten, sondern auch absolut sicher sein, dass Sie fähig und bereit sind, jegliche finanziellen Verluste zu akzeptieren. Die grundlegende Struktur dieses Leitfadens lautet wie folgt: Wir beginnen mit einem allgemeinen Überblick über den Futures-Markt, einschließlich einer Diskussion darüber, wie Futures-Arbeit, wie sie sich von anderen Finanzinstrumenten unterscheiden, und das Verständnis der Vorteile und Nachteile der Hebelwirkung. In Abschnitt 2 werden wir weitergehen, um einige Überlegungen vor dem Handel zu betrachten, z. B. welches Maklerunternehmen Sie verwenden könnten, die verschiedenen Arten von Futures-Kontrakten und die verschiedenen Arten von Trades, die Sie verwenden könnten. Abschnitt Drei wird dann auf die Bewertung von Futures, einschließlich grundlegende und technische Analyse-Techniken sowie Software-Pakete, die nützlich sein könnten konzentrieren. Schließlich wird Abschnitt 4 dieses Leitfadens ein Beispiel für einen Futures-Handel geben, indem er Schritt für Schritt die Instrumentenauswahl, Marktanalyse und Handelsausführung betrachtet. Am Ende dieses Leitfadens sollten Sie ein grundlegendes Verständnis dessen, was in Trading-Futures beteiligt ist, und eine gute Grundlage, von der aus weiter zu studieren beginnen, wenn Sie sich entschieden haben, dass Futures-Handel für Sie ist. Subscribe to News Für die neuesten Erkenntnisse und Analysen verwendenTraining in Futures und Optionen: Verstehen Sie das Risiko Futures-Händler sind von Natur aus Risiko-Taker. Und Optionen sind ein integraler Bestandteil des Trading-Spiel, dass Futures-Händler spielen, obwohl es erwähnenswert, dass Optionen und Futures sind tragfähige Stand-alone-Fahrzeuge für den Handel. Aber ist der Handel in Futures oder Optionen für Sie geeignet Viele erfahrene Händler sagen, dass Sie 100.000 zu beginnen brauchen, aber die Wahrheit ist, dass es viele talentierte Händler, die Vermögen gemacht haben, nachdem sie mit deutlich weniger als 100.000 starten. Allerdings wäre es unverantwortlich, Sie in die Irre führen, indem Sie den Eindruck, dass die Chancen stehen zu Ihren Gunsten, wenn Sie den Handel auf einem sehr niedrigen Niveau beginnen. Die Realität ist, dass verschiedene Menschen anders abhängen, je nach ihrer Trading-Fähigkeit, auf jeder Ebene der Erfahrung. Ein Trader mit 1 Million im Eigenkapital kann große Mengen genauso leicht verlieren, wie Sie mit 10.000 Wert des Eigenkapitals in Ihrem Konto konnten. Wenn Sie so viel Geld haben und nicht sicher sind, wie es weitergehen soll, müssen Sie den Handel insgesamt überdenken, einen starken Handelsplan entwickeln und die Disziplin, die erforderlich ist, um seine Grundsätze zu beachten, oder betrachten Managed Futures-Kontrakte. Futures-Handel ist riskantes Geschäft und erfordert aktive Teilnahme. Es kann erfolgreich gehandelt werden, nur wenn Sie es ernst und engagiert. Das heißt, Sie müssen in der Lage sein, Ihre Trading-Handwerk durch die ständige Überprüfung und Änderung Ihres Plans und Strategien zu entwickeln. Denken Sie daran, dass der Handel nicht investieren it8217s Spekulationen, die Annahme eines Geschäftsrisikos mit der Hoffnung, von Marktschwankungen zu profitieren. Erfolgreiches Spekulieren erfordert, Situationen zu analysieren, Resultate vorherzusagen und Ihr Geld auf eine Seite eines Handels zu setzen, basierend darauf, wie Sie denken, dass der Markt gehen wird, aufwärts oder abwärts. Um ein erfolgreicher Futures-und Options-Trader, you8217re gehen, um mit der Welt durch das Internet, Fernsehen und andere Nachrichtenquellen verbunden sein müssen, so können Sie up-to-date und vertraut kenntnisreich im Hinblick auf die Welt events. Options Trading für Dummies Wie Sie sehen können, fiel der Preis und wir konnten einen 106.00 Put für 1.525 (am nächsten Tag war es nur 1.400 wie auf der Karte gezeigt) zu verkaufen. Fazit ist, dass wir ein Put für 1,362.50 gekauft und später verkauft einen niedrigeren Basispreis für 1,525 gesetzt, die 162,00 mehr ist, als wir für die Put, die wir verkauften bezahlt. By the way, die Put, die wir gekauft haben, wird als unsere ldquolong Putrdquo bezeichnet und die, die wir verkauft wird, bezeichnet als out ldquoshort Putrdquo. Als wir den Put verkauften, war unser Konto ein wenig über 2.000 insgesamt. Wir sind jetzt in einem Freihandel und canrsquot verlieren kein Geld überhaupt. In der Tat, schlossen wir in Gewinnen von 162,00, egal wo der Preis geht. In einer perfekten Welt, am Verfall, würde der Preis knapp über 106.00 zu schließen, die dazu führen würde, dass die Put wir verkauft, um wertlos zu laufen und wir halten alle Prämie, die wir gesammelt, wenn wir es verkauft und unsere lange Put wäre in-the-money und wir Würde alle den inneren Wert als Gewinne zu haben Auf dem Chart in roten Buchstaben, sehen Sie, dass ich das maximale Gewinnpotential ist 2.500 plus die Gutschrift. Dies erfolgt nur, wenn der Kurs bei Verfall unter dem Ausübungspreis von 106,00 liegt. Wenn es über 106.00 schließt, behalten wir alle Prämie auf dem Put, das wir verkauften, PLUS der innere Wert, den wir auf unserem langen Put Annehmen haben, dass der Preis am Expiration unter 111.00 aber an oder über 106.00 ist. Allerdings ist die Welt nicht perfekt und der Preis bei Verfall deutlich unter 106,00. So machten wir den Unterschied zwischen den beiden Ausübungspreisen plus dem Kredit auf dem Short Put. Siehe Abbildung 6.21. Sie können sehen, die lange Put wir bezahlt 1,362.50 für ist jetzt im Wert von 3.800 und die, die wir verkauften für 1.525,00 ist es wert, nur 1.300, die weniger als wir verkauften sie für und ihre in-the-money So haben wir einen Gewinn von 2.500 plus 225,00 auf Die Put wir verkauft (1.525 - 1.300 225). Wir haben mehr auf den Freihandel als wir auf der Bull Put Spread gemacht, aber wir haben auch mehr Risiko für diesen Handel zu. Nun, da ich darüber nachdenke, werde ich es an den Autor von Options Trading for Dummies senden und er könnte es in seinem nächsten BuchBeginner039s Guide To Trading Futures Willkommen auf der Anfänger Guide to Trading Futures. Dieser Leitfaden wird einen allgemeinen Überblick über den Futures-Markt sowie Beschreibungen einiger der marktüblichen Instrumente und Techniken geben. Wie wir sehen werden, gibt es Futures-Kontrakte, die viele verschiedene Klassen von Investitionen abdecken (d. H. Aktienindex, Gold, Orangensaft), und es ist unmöglich, in jedes Detail zu gehen. Es wird daher vorgeschlagen, dass, wenn Sie nach dem Lesen dieses Leitfadens entscheiden, beginnen Sie den Handel Futures, dann verbringen Sie einige Zeit studieren den spezifischen Markt, in dem Sie am Handel interessiert. Wie bei jeder Bemühung, je mehr Aufwand Sie in Vorbereitung, desto größer Ihre Chancen für den Erfolg wird, sobald Sie tatsächlich beginnen. Wichtiger Hinweis: Während Futures zur effektiven Absicherung anderer Anlagepositionen verwendet werden können, können sie auch für Spekulationen genutzt werden. Hierdurch wird das Potenzial für große Belohnungen durch Hebelwirkung getragen (was später noch genauer diskutiert wird), sondern trägt auch entsprechend risikoadäquate Risiken. Bevor Sie beginnen, Futures zu handeln, sollten Sie nicht nur so viel wie möglich vorbereiten, sondern auch absolut sicher sein, dass Sie fähig und bereit sind, jegliche finanziellen Verluste zu akzeptieren. Die grundlegende Struktur dieses Leitfadens lautet wie folgt: Wir beginnen mit einem allgemeinen Überblick über den Futures-Markt, einschließlich einer Diskussion darüber, wie Futures-Arbeit, wie sie sich von anderen Finanzinstrumenten unterscheiden, und das Verständnis der Vorteile und Nachteile der Hebelwirkung. In Abschnitt 2 werden wir weitergehen, um einige Überlegungen vor dem Handel zu betrachten, z. B. welches Maklerunternehmen Sie verwenden könnten, die verschiedenen Arten von Futures-Kontrakten und die verschiedenen Arten von Trades, die Sie verwenden könnten. Abschnitt Drei wird dann auf die Bewertung von Futures, einschließlich grundlegende und technische Analyse-Techniken sowie Software-Pakete, die nützlich sein könnten konzentrieren. Schließlich wird Abschnitt 4 dieses Leitfadens ein Beispiel für einen Futures-Handel geben, indem er Schritt für Schritt die Instrumentenauswahl, Marktanalyse und Handelsausführung betrachtet. Am Ende dieses Leitfadens sollten Sie ein grundlegendes Verständnis dessen, was in Trading-Futures beteiligt ist, und eine gute Grundlage, von der aus weiter zu studieren beginnen, wenn Sie sich entschieden haben, dass Futures-Handel für Sie ist. Abonnieren Sie News To Use für die neuesten Erkenntnisse und Analysen